TOS Svitavy, a.s., Svitavy, IČO: 15034020 - Obchodní rejstřík

TOS Svitavy,a.s.

Říční 1, 568 17 Svitavy

Říční 2269/1D, 568 02 Svitavy - Předměstí

- broušení a leštění kovů (s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých zahraničím, ve znění zákona č.102/1988 Sb. v tomto rozsahu: nástrojů 1.Poskytování služeb italskému sdružení Delmac s.p.a. Thiene formou: a)provozování konsifnačního skladu náhradních dílů sdružených firem Delmac s.p.a. b)zajišťování předprodejního a garančního servisu na strojích a zařízeních pro sdružení firem Delmac s.p.a. 2.Dovoz náhradních dílů z konsignačního skladu na stroje a zařízení sdružených firem Celmac s.p.a.

- stavba strojů s mechanickým pohonem začních zařízení a linek z těchto výrobků sestavených, včetně jejich příslušenství a náhradních dílů, vývoj, výroba upínacího nářadí - sklíčidel, nástrojů, nářadí, měřidel včetně příslušenství a náhradních dílů, výroba strojírenské metalurgie, modelů, přípravků, elektrotechnických a strojírenských celků, kompletujících výrobků hlavních oborů b)zahraničně obchodní činnost související s hlavním předmětem podnikání a Podle dopisu FMZO ze dne 19.4.1990, č.j. 6/400/63/90, poř.č.0477 uděluje se organizaci TOS Svitavy povolení k zahraničně obchodní činnosti podle

§ 6 odst. 1 písm. a/, c/ zák.č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se

A)vývoj, výroba a odbyt obráběcích strojů, dřevoobráběcích strojů, mechani

- slévání železných i neželezných obecných kovů

- provozování nestátního zdravotnického zařízení rehabilitační péče

- automatizované zpracování dat

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- kovářství

- kovoobrábění

- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

- práce lakýrnické

- projekční činnost v oborech upínacího nářadí a dřevoobráběcích strojů

- pronájem nemovitostí spojený s poskytováním i jiných než základních služeb

- truhlářství

- výroba nástrojů

- zámečnictví

- zprostředkovatelská činnost

Nástrojářství

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

- kovářství, podkovářství

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- truhlářství, podlahářství

274 477 000 Kč

274 477 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

16 468 620 Kč
Splaceno: 100,00 %

274477 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

274477 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Zastupování : Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.

Základní kapitál: Celková výše základního kapitálu činí 240.751 000,-Kčs. Je na něj vydána jedna akcie o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a jedna akcie o nominální hodnotě 240.651.000,-Kčs. Akcie společnosti zní na jméno.V základním kapitálu není provedeno ocenění pozemku. Základní kapitál společnosti je veden u Komerční banky ve Svitavách, č.ú. 1304-591.

Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 274.477.000,--. Je rozvrženo na 274.477 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--.

Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech akciovým plánem ze dne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatelem. Rozhodnutí ministra průmyslu České rep. ze dne 22.3.1991 č.147/1991 a dodatku č.1 ke stanovám mění čl.I, V a VII A:

Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.1.1993.

ost. údaje - akcie ------------------ - Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Valná hromada schválila: 1.Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 20 131 380,-- Kč (slovy: dvacet -milionů sto třicet jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávajících 16 468 620,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc šest setdvacet korun českých) na 36 600 000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 335 523 (tři sta třicet pět tisíc pět set dvacet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, s nominální hodnotou každé akcie 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. 3.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 4.První kolo úpisu se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů. 5.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo): a)V prvním kole úpisu budou všechny nové akcie, tj. 335 523 (třistatřicet pět tisíc pětset dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých) na jednu akcii, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. b)Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po současném uveřejnění informace o Přednostním právu v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.tos.cz a v Obchodním věstníku. c)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. d)Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun (šedesát korun českých) připadá podíl 1,222 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. e)Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 60,-- Kč (šedesát korun českých), upisuje se 335 523 (třista třicet pět tisíc pětset dvacet tři) kmenových akcií na jméno. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé akcie je 60,-- Kč (šedesát korun českých). f)Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo poprvé uplatněno, tj. den následující po datu uveřejnění informace o Přednostním právu současně v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. g)Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., č. ú. 486118024/2700, ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů od uplynutí lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle odst. 4.b) výše. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na uvedený účet. 6.Druhé kolo úpisu se uskuteční bez využití přednostního práva. 7.Vyloučení přednostního práva: a)Pro druhé kolo úpisu se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů Společnosti, které budou úpisem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů Společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje Společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. b)Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému Společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. c)Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. d)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. e) Emisní kurs akcie je 60 Kč (šedesát korun českých). 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 9.Emisní kurs nově upisovaných akcií v druhém kole bude splacen výhradně započtením celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností, v nominální hodnotě 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), která představuje nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 20. 9. 2005 a na základě žádosti o čerpání úvěru ze dne 20. 9. 2005, s pohledávkou Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a)Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. b)Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. c)Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za Společností s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu. 11.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871 za společností TOS Svitavy,a.s., se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 15034020, specifikované v bodě 9 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TOS Svitavy,a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 12.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK.

Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni.

Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání.

Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen člen představenstva, který vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti.

2